หุ้น Nvidia ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นรายวันในเชิงสร้างสรรค์ ขณะที่โทนการเคลื่อนไหวระหว่างวันเป็นกลางรอบช่วงประกาศงบ เมื่อราคาหุ้นปิดที่ 223.47 หลังจากผลประกอบการไตรมาส 1 ออกมาดีกว่าคาดและมีมุมมองอนาคตที่แข็งแกร่ง อคติด้านขาขึ้นยังคงอยู่ แต่การทะลุผ่านบริเวณ 226 อย่างสะอาดและการขยายตัวของความผันผวนที่จะตามมา น่าจะเป็นตัวกำหนดการไปต่อของราคา
Summary
แนวโน้มขาขึ้นรายวันและโมเมนตัมของหุ้น Nvidia
โครงสร้างแนวโน้มและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
โดยรวมแล้ว เซ็ตอัปกราฟรายวันของหุ้น Nvidia เป็นขาขึ้น ราคายืนอยู่เหนือเส้น EMA 20/50/200 วัน (214.03/202.01/182.62) ซึ่งเป็นการเรียงตัวแบบขาขึ้นคลาสสิกที่บ่งชี้ว่าฝั่งซื้อควบคุมภาพระยะยาว แถบ Bollinger มีจุดกึ่งกลางที่ 213.40 โดยราคายืนเหนือเส้นกลางแต่ยังต่ำกว่าบริเวณแนวต้าน แถบบนอยู่ที่ 234.96 จุด Pivot รายวันอยู่ที่ 223.37 โดยมี R1 ที่ 226.24 และ S1 ที่ 220.60
ตัวชี้วัดโมเมนตัมและความผันผวน
ค่า RSI(14) ที่ 61.85 แสดงโมเมนตัมเชิงบวกโดยยังไม่ยืดจนเกินไป ทำให้ยังมีพื้นที่สำหรับการไปต่อ MACD ยังคงเป็นบวก โดยเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณและมีฮิสโตแกรมขนาดเล็กที่ 0.33 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม แต่การเร่งตัวในตอนนี้ยังมีเพียงเล็กน้อย ขณะเดียวกัน ATR(14) ที่ 8.09 สะท้อนช่วงการแกว่งตัวที่สูง ดังนั้นการเบรกเอาต์สามารถวิ่งได้ไกล ขณะที่การย่อตัวก็อาจรุนแรงได้เช่นกัน
การแกว่งตัวสะสมของ NVDA ระหว่างวัน (กรอบเวลา 1 ชั่วโมง)
ในขณะเดียวกัน กรอบเวลา 1 ชั่วโมงมีมุมมองเป็นกลางและอยู่ในช่วงสะสม ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA20 รายชั่วโมงที่ 223.56 เล็กน้อย อยู่เหนือ EMA50 ที่ 222.44 และสูงกว่า EMA200 ที่ 209.01 อย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนการพักตัวเหนือแนวรับมากกว่าความเสียหายต่อแนวโน้ม
RSI(14) ที่ 49.49 แบน สอดคล้องกับตลาดที่กำลังรอปัจจัยใหม่ MACD กำลังโค้งตัวขึ้นพร้อมฮิสโตแกรมบวกที่ 0.23 ขณะที่เส้น MACD ยังอยู่ใกล้เส้นสัญญาณ เส้นกลางของ Bollinger รายชั่วโมงอยู่ที่ 222.24 โดยมีแถบบน/ล่างที่ 225.85/218.64 ดังนั้นจึงต้องการปัจจัยกระตุ้นเพื่อทะลุกรอบแคบที่ถูกจำกัดนี้ Pivot รายชั่วโมงอยู่ที่ 223.22 โดยมี R1 ที่ 223.86 และ S1 ที่ 222.80 ทำให้ระดับจุดกลับตัวเกาะใกล้กับราคาซื้อขายล่าสุด
บริบทกรอบเวลา 15 นาที: ความอ่อนตัวเล็กน้อยภายในกรอบ
ในทางตรงกันข้าม มุมมองกรอบเวลา 15 นาทีเอนเอียงไปทางอ่อนตัวเล็กน้อยแต่ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ ราคาอยู่ต่ำกว่า EMA20 15 นาทีที่ 223.69 เล็กน้อยและใกล้กับ EMA50 ที่ 223.55 สะท้อนแรงกดดันเล็กน้อยแต่ยังไม่ใช่การหลุดลงอย่างมีนัยสำคัญ RSI(14) ที่ 47.81 สะท้อนอคติด้านขาลงเล็กน้อย MACD แสดงฮิสโตแกรมลบที่ -0.22 บ่งชี้การอ่อนตัวอย่างนุ่มนวล เส้นกลางของ Bollinger 15 นาทีอยู่ที่ 224.23 โดยมีแถบบน/ล่างที่ 225.95/222.52 ค่า ATR(14) ที่ 0.75 บ่งชี้ความเสี่ยงด้านการส่งคำสั่งที่ค่อนข้างตึงตัว ซึ่งความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยอาจมีผลมาก Pivot 15 นาทีอยู่ที่ 223.31 โดยมี R1 ที่ 223.77 และ S1 ที่ 222.98
ผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดช่วยหนุนมุมมองหุ้น Nvidia
ที่น่าสังเกตคือผลประกอบการของ Nvidia ออกมาดีกว่าประมาณการและแนวโน้มรายได้ในอนาคตแข็งแกร่ง ตามข้อมูลของ Yahoo Finance และ Reuters โดยYahoo เน้นย้ำว่าผลประกอบการชนะคาดทั้งในด้านกำไรต่อหุ้น (EPS) และรายได้ ขณะที่Reuters เน้นย้ำความเชื่อมั่นที่เชื่อมโยงกับชิปดาต้าเซ็นเตอร์รุ่นใหม่ ความประหลาดใจเชิงบวกนี้สอดคล้องกับอคติขาขึ้นในกราฟรายวัน และเพิ่มโอกาสของการขยายกรอบการเคลื่อนไหวเมื่อการซื้อขายปกติดูดซับข่าวดังกล่าว
ฉากทัศน์ขาขึ้น: เบรกเหนือ 226 มุ่งหน้าไปแถว 235
ดังนั้น ฉากทัศน์หลักจึงเป็นขาขึ้น โดยมีแนวโน้มขาขึ้นรายวันเป็นแกนหลักและได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่ดีขึ้น การยืนเหนือระดับ 226.24 (R1 รายวัน) อย่างต่อเนื่องจะทำให้บริเวณแถบบน Bollinger รายวันที่ 234.96 กลายเป็นโซนแนวต้านถัดไปที่มีโอกาสถูกทดสอบ
ในกรณีนั้น การที่ RSI รายวันทรงตัวเหนือ 60 และฮิสโตแกรม MACD กว้างขึ้นจะเป็นการยืนยันการตามต่อของโมเมนตัม ขณะเดียวกัน การปิดแท่งรายชั่วโมงเหนือระดับ 225.85 (แถบบน 1 ชั่วโมง) จะเป็นการยืนยันโครงสร้างเบรกเอาต์ในกรอบเวลาระหว่างวัน
ฉากทัศน์ขาลง: แนวรับใกล้เคียงและความเสี่ยงต่อแนวโน้ม
อย่างไรก็ตาม ฉากทัศน์ขาลงไม่อาจตัดทิ้งได้ หากราคาหลุดต่ำกว่าแนวรับใกล้เคียง การปิดแท่งรายชั่วโมงต่ำกว่าระดับ 222.80 (S1 รายชั่วโมง) จะเปิดทางลงสู่ 220.60 (S1 รายวัน) การปิดแท่งรายวันกลับลงมาต่ำกว่าเส้น EMA 20 วัน ที่ 214.03 จะบั่นทอนแนวโน้มขาขึ้นและบ่งชี้การสูญเสียการควบคุมระยะกลางของฝั่งซื้อ
ภายใต้เส้นทางดังกล่าว การที่ RSI รายชั่วโมงทรงตัวต่ำกว่า 50 และการขยายตัวของ MACD เชิงลบจะสะท้อนการต่อเนื่องของขาลงมากกว่าการแกว่งตัวในกรอบ
ความผันผวน ระดับราคา และจุดเข้าซื้อขายรอบช่วงประกาศงบ
ในเวลาเดียวกัน การส่งคำสั่งซื้อขายยังคงต้องใช้ความระมัดระวังรอบช่วงประกาศงบ ราคาหุ้น Nvidia วันนี้กระจุกตัวอยู่ใกล้กับจุด Pivot หลายระดับแถวๆ 223 ขณะที่ค่า ATR ในหลายกรอบเวลาบ่งชี้ช่องว่างและความเสี่ยงการเคลื่อนไหวต่อเนื่องที่กว้างกว่าปกติ
ตราบใดที่บริเวณ 226–235 ยังไม่ถูกทดสอบหรือโซน 220–221 ยังไม่ถูกทะลุลงไป คาดว่าจะยังเห็นการซื้อขายสองทาง ดังนั้น ขนาดสถานะและจังหวะเวลาในการเข้าออกน่าจะมีความสำคัญมากกว่าปกติในช่วงที่ความผันผวนกำลังปรับตัวตามข้อมูลใหม่
